İş ortağımız yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir üretim firmasıdır.

İş Tanımı

Nakit kasanın günlük sayımı ve raporlanmasını sağlar.
Gün içerisinde gelen tahsilatları ilgili raporlarla kayda alır ve yönetime gönderir.
Finansman kuruluşlarından (bankalarla) yapılan günlük işlemlerinin kontrolünü yapar, banka hareketlerini kayda alarak raporlara yansıtır.
Uzun ve kısa dönem nakit akışlarını günlük olarak belirler ve programlar, programlanan akışı detaylandırır ve sunumunu yapar.
Haftalık cari tedarikçi ödemelerini planlar, nakit akışı ve aylık nakit bütçe ihtiyaçlarını belirler, revize eder ve programlar.
Üst yönetim, Satın alma, İnsan Kaynakları, Proje Bölümlerinden gelen ödeme taleplerini alır. Kredi, Leasing,Kira ve faturalar gibi ödemeleri gerçekleştirir, kayda alır ve kontrol eder.
Günlük Satın Alma Talepleri ve devam eden projelerin doğrultusunda oluşturulan ithalat işlemlerinin ödemelerini yapar, süreci takip eder ve tamamlar.
Haftalık oluşturulan ödeme listelerini gerçekleştirir ve kayda alır.
İnsan kaynaklarından gelen Maaş ve Avans Ödeme taleplerini, eğitim ödemelerini ve idari işler kapsamında gerekli olan ödemeleri gerçekleştirir.
İthalat ödemelerini yapar, süreci takip eder ve kayıt altında tutar. İthalat transferlerine ilişkin gerekli evrakların kurye ile aldırır ve gümrük birimine teslimini sağlar.
Finansman içerikli (Teminat Mektubu, Kredi vs.) tabloları günlük olarak günceller, hareketleri raporlara yansıtır ve kaydını yapar.
Müşterilerin mali güvenilirlik araştırmasını yapar.
Gün içerisinde Proje Bölümünden onaylı gelen mali bedellerini ilgili raporlara ekler.
Faturalandırma süreci hakkında Satınalma, Proje Bölümünü ve üst yönetimi bilgilendirerek yurtdışı müşterilerle yazışmaları yapar.
Ödemelerde döviz kurlarını, pariteleri ve al/sat döviz endeksli oranları değerlendirir ve üst yönetime bildirir.
Dönem sonu faiz ve genel projeli kredilerin faiz oranlarını değerlendirir ve revize eder.
Finansman kuruluşlarından gelen kredi tekliflerini inceler, değerlendirir ve yönetime sunar.
Mali işlerin hazır etmiş olduğu maliyet, karlılık ve nakit akış raporlarını yorumlayarak karar sürecinin sağlıklı yürümesine yardımcı olur.
Raporlar: Günlük olarak ''Yönetim Raporları''nı (Kasa, Kasa/ Banka, Teminat, Kredi, FinansalDurum raporları) Mali İşler Müdürü, CFO, Genel Müdür ve Üst Yönetime gönderir.
Haftalık olarak; CFO, Genel Müdür ve Üst Yönetime gönderir.
Aylık olarak ''Aylık Nakit Akış Tablosu'' nu CFO, Genel Müdür ve Üst Yönetime gönderir.
Gerektiğinde resmi kurum ve finans kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirir.

Aradığımız Profil

Üniversitelerin İktisadi ve İdari İlimler bölümlerinden mezun,
1-5 yıl alanında deneyime sahip,
İngilizce bilen,
MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen

Finance Specialist